2月7日，半导体ETF（512480）暴涨3%，昨日半导体ETF暴涨7.61%，两天累计涨幅10.73%。
半导体ETF（512480）十大重仓股中，7只涨幅超过2%。
消息面上，国内方面，在国产替代的推动下，近期多家半导体公司公布2023年度业绩增长预告。根据集微网统计，国内半导体设备商龙头企业将首次代表中国企业成为进入全球前十的半导体设备厂商。
全球方面，Al产业在2023年迎来快速发展，AI需求的强劲及持续性超出市场预期，打消市场前期疑虑，或将持续成为行业较大的产业趋势。从消费电子来看，三星预计手机和PC需求将在2024年第一季度继续复苏。另外随着苹果Vision Pro的开售，意味着AI可穿戴设备推入市场。机构预计2024年将有望看到半导体行业整体更强力度的复苏，带动半导体设计/制造/封测相关公司业绩向上。
天风证券日前发布研报称，看好晶圆代工周期复苏，四季度下游需求受到手机行业旺季影响有所修复，但部分设计公司4Q2023仍处于降价去库存阶段，预计大陆晶圆代工产能利用率处于相对低位。该机构认为当前行业库存已处于相对健康水平，半导体行业周期处于相对底部区间，未来随着5G/AI等新技术迭代，大陆晶圆代工的产能利用率有望逐季修复，进而带动业绩端改善。
浦银国际认为半导体晶圆代工行业玩家会受益于库存回归健康水位后的需求改善，尤其将受益于电子终端需求复苏以及AI需求强劲增长，今年基本面的周期上行动力强劲，半导体晶圆代工行业将重回增长。
浙商证券认为，芯片周期复苏，存储技术突破，2024年先进+成熟制程扩产有望迎来并驾齐驱。2024年全球半导体有望迎来周期复苏，资本开支有望进入上行周期，SEMI预计2024、2025年全球半导体设备市场1050、1240亿美元，同比+4%、+18%。2023年11月28日长鑫存储宣布新一代DDR5产品，已在小米、传音等品牌机型完成验证，看好国内以存储为代表的先进制程扩产加速。
