机构强烈推荐5只个股-更新中

【15:33 保利发展(600048)：归母净利润同比增长 销售保持行业第一】

　　 10月30日给予保利发展(600048)强烈推荐评级。

　　投资建议：23Q1-Q3 公司实现累计归母净利润133 亿元，同比增长1.3%，合同负债对后续收入仍有一定保障。销售排名保持市场第一，投资保持聚焦，为后续发展打下基础。预计2023-2025 年EPS 分别为1.68、1.95 和2.18元，维持“强烈推荐”评级。考虑到未来行业竞争格局改善的长逻辑或抬升优质央企估值溢价，同时短期行业基本面改善处于“验证期”，给予目标价16.76元/股（对应 2023PE=10X）。

　　风险提示：销售增长低于预期、结算规模低于预期、毛利率改善不及预期、资产减值损失高于预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次持有评级。


【15:23 芯源微(688037)2023年三季报点评：业绩持续高增长 盈利能力有望稳步提高】

　　 10月30日给予芯源微(688037)强推评级。

　　投资建议：半导体设备国产替代进程加速，公司作为国内涂胶显影设备龙头，卡位优势明显，同时正立足物理清洗市场加速布局单片化学清洗设备。考虑到公司规模效应下业绩加速释放及政府补助的影响，该机构将公司2023-2025 年净利润预测由2.78/4.08/5.72 亿元上调至3.10/4.24/5.95 亿元，对应EPS 为2.26/3.08/4.33 元，参考公司历史估值及行业可比公司估值，给予2023 年13倍PS，对应目标价为170.4 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：国际贸易形势变化；下游客户扩产不及预期；上游零部件供应短缺。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【15:13 上海家化(600315)：23Q3业绩承压 期待组织架构调整激发经营活力】

　　 10月30日给予上海家化(600315)强烈推荐评级。

　　2023 年前三季度公司营业收入50.91 亿元（-4.91%），归母净利润3.94 亿元（+25.83%），扣非净利润2.98 亿元（-19.07%）；单Q3 营业收入14.62 亿元（-10.82%），归母净利润0.93 亿元（-40.12%），扣非净利润0.36 亿元（-78.67%）。考虑到公司23Q3 业绩下滑明显，该机构下调盈利预测，预计2023-2024 年归母净利润分别为6.1 亿元、7.0 亿元，同比+30%、+13%，对应23PE26X，维持“强烈推荐”评级。

　　盈利预测及投资建议。考虑到公司23Q3 业绩下滑，但积极进行组织架构调整有望激发经营活力，该机构下调盈利预测但维持评级，预计2023-2024 年归母净利润分别为6.1 亿元、7.0 亿元，同比+30%、+13%，对应23PE26X，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：消费需求不及预期的风险，新品推广和销售不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，渠道调整不及预期的风险，组织架构调整不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、25次增持评级、3次推荐评级、2次增持-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。


【15:13 万科A(000002)：结算毛利率仍有下行 关注董事会积极变化及REIT推进】

　　 10月30日给予万科A(000002)强烈推荐评级。

　　投资建议：前三季度开发毛利率受市场影响仍有下行；开发业务方面，拿地力度企稳回升，拿地城市能级逐步提高；多元业务方面，收入规模稳健增长，商业REIT 发行稳步推进；此外，近期选举深圳地铁董事长辛杰担任万科董事会副主席，或进一步体现出深圳国资对公司长期发展前景的持续看好。综合来看，考虑到行业政策优化、未来竞争格局改善以及多元化业务逐步迈入收获期，该机构持续看好公司中长期价值，同时短期基本面改善处于“验证期”，维持“强烈推荐”评级，目标价17.31 元/股（对应24 年PE 9x）。

　　风险提示：销售增长低于预期、结算规模低于预期、毛利率改善不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。


【15:08 捷佳伟创(300724)：三季度业绩继续保持高增长】

　　 10月30日给予捷佳伟创(300724)强烈推荐评级。

　　盈利预测与投资建议：预计公司2023-2024 年归母净利润分别为17.28 亿、25.34 亿元，对应估值15 倍、10 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：全球光伏装机不达预期，下游客户扩产低于预期。

　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次推荐的投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、1次买入-A评级。